16 декабря, суббота 14:16
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

межфилиальные

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • межфилиальные

    Люди,
    как у вас осуществляется регулировка задолженностей между филиалом и головным офисом в соотв. с првилами 2-п ???
    проблема в том что у нас филиал всегда сдет наличку в головной и та накапливается как положено на счете 30301

    а в пользование ресурсы мы ему кидаем со счета 30306

    в итоге на счете 30301 мы им должны бешенную сумму, а по счетам 30306 они нам должны, а на самом деле если одно из другого вычесть то долг там небольшой

    вопрос в том как же прийти к единой задолженности


    по правилам бух учета (61 Инстр.) 30301 и 3006 не корреспондируют внутри банка на что нам строго указала проверка ЦБ так что тогда копить долги и увеличивать валюту баланса???

    Есть ли отсюда какой выход??

  • #2
    В соответствии с п. 12.2 Приложения 33 Положения 2-П при возврате денежных средств одним филалом другому (или голове) в голове - исполнителе платежа делается проводка Д 30302 К 30306. 30302 и 30301 затем урегулируются в уставновленном порядке.
    ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

    Комментарий


    • #3
      Оформляйте наличку как перераспределение ресурсов и отражайте на 30305 (в балансе Гол. Конт.)

      Комментарий


      • #4
        И все же прочитав пункт 11 и пункт 12 Приложения 33
        по Положению 2-П
        можно провести регулирование задолженности не через РКЦ
        а на прямую через 30301 со сч 30306

        Комментарий


        • #5
          karilon, а я как говорю?
          ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

          Комментарий


          • #6
            вы то говорите
            и мы так делали
            да вот ЦБ указывает на 61 правила где счета 30301 и 30302
            со счетами 30305 и 30306 НЕ КОРРЕСПОНДИРУЕТ
            типа расчеты только ч\з РКЦ

            Комментарий


            • #7
              karilon а вы сошлитесь на 2-й абзац части второй правил "Характеристика счетов", где сказано, что кроме правил используются указания ЦБ по учету отдельных операций и смело делайте, как посоветовал Gene

              Комментарий


              • #8
                Только еще раз обратите внимание - не с 30301, а с 30302!
                ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

                Комментарий


                • #9
                  То karilon
                  Все верно, делайте по 2-П. У нас такие же сомнения были о несовместимости с 61-П. Написали запрос, ЦБ ответило, что 2-П не противоречит 61-П, а дополняет их. Просто в 61-х не прописаны вовремя изменения, появившиеся в 2-П.
                  Удачи!
                  [m]Так много отложил на черный день, что ждал его с нетерпением...[/m]

                  Комментарий

                  Пользователи, просматривающие эту тему

                  Свернуть

                  Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                  Обработка...
                  X