21 февраля, среда 14:40
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть

Приглашаем всех желающих на конференцию Bankir.ru о проблемах взаимодействия банков и МСБ

Показать больше
Показать меньше

Аналитика по 47502 в валюте?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Аналитика по 47502 в валюте?

    Господа!
    С введением в Правила счетов 47501 и 47502 возникла неожиданная проблема по счетам в валюте. Аналитика по вышеуказанным счетам предусмотрена в разрезе Схемы доходов расходов Банка. Но если, например, вести аналитику по счету 47411 в разрезе договора и таких договоров более одного, а всю сумму начисленных процентов свалить на один счет 47502, то при переоценке счетов вылазят копеечные суммы разницы,т.е. сумма покрытий по 47411 не равна покрытию по счету 47502 . Неужели корректировать ежедневно вручную?
    :confused:

  • #2
    VVM Если договоров не так много, открывайте 475 по каждому договору.
    Если договоров много, то Вам нужна отдельная программа по вкладам, а в опердне сливайте на л/с в разрезе символики расходов.
    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

    Комментарий


    • #3
      Открывали по каждому договору пока хватало счетов. Что касается другой программы, то буквальо вначале этого года, наоборот решили перенести аналитику в основной Опердень и эта другая программа прекратила обновление.
      :confused:

      Комментарий


      • #4
        VVM У нас та же проблема. Мы корректируем вручную. Правда только один раз в месяц - в последний день. Хватаем первый попавшийся л/с 47411 и изменяем его сумму переоценки за последний день на ту самую копейку . Как еще с этим можно бороться - пока не придумали.

        Комментарий


        • #5
          а мы просто лишнюю переоценку делаем
          в конце дня - и все копейки регулируются автоматически

          Комментарий


          • #6
            Вопрос ко всем:
            Стесняюсь спросить, но: зачем это нужно - делать корректировку копеек? Неужели у вас ЦБ сверяет равенство до копеек.
            CAP, 475 по договорам, по моему, нельзя - это же ступень к методу начисления, завтра заставят переходить, намучаетесь разносить. Да и не информативно это.

            Комментарий


            • #7
              толстый Лучший вариант - аналитика по договорам в отдельной программе со сливом на обобщенные счета в Опердень. Если сие невозможно, то тогда уж лучше и 475 по договорам и 47411, 47426 по договорам.
              Зачем это нужно? А у Вас ЦБ ОВП проверял? Движение по 613 и 614 нереализованным к/р смотрел? Каждую проводку (за какие-то выбранные дни) объяснить не требовал? А потом если предположим одновременно по всем договорам наращенные проценты закрываются, то может оказаться, что по общему 475 лицевому валюты 0-00, а эквивалента 0-01 копейка. Не гемморой ли?
              Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

              Комментарий


              • #8
                Еще как проверял (у нас одно время были проблемы по валютным операциям). Проводки объяснить просил, но до разницы копеек не опускался. Если бы спросил, я бы попытался возразить, что это математический закон округления. Впрочем, если есть негативный опыт, ничего не возразишь.
                Мне кажется, сложнее будет объяснить "корректировочные" проводки.
                Кстати, из автономной программы сложите остатки 475, сложите проводки по переоценке этих остатков, оформите это одним документом по "общим" счетам в опер.дне - и эти две суммы все равно не пойдут?

                Комментарий


                • #9
                  Эквивалент может не соответствовать остатку в номинале по курсу ЦБ на эти копейки. А все остальное не может не пойти.
                  Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                  Комментарий

                  Пользователи, просматривающие эту тему

                  Свернуть

                  Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                  Обработка...
                  X