Bankir.Ru
20 января, пятница 19:01

Объявление

Свернуть

Конференция «Банки и МСБ. Перезагрузка отношений»

Показать больше
Показать меньше

Опер.касса вне кассового узла

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Опер.касса вне кассового узла

    Господа бухгалтера ! Подскажите, пожалуйста, как осуществлять комплексное кассовое (а может быть, и расчетное) обслуживание юридических лиц (н-р, принимать выручку и выдавать cash на хоз.нужды) в операционной кассе вне кассового узла, расположенной на территории торгующей товарами (оптом и в розницу) организации? Может ли этим заниматься один кассир-операционист? Если есть внутренние ╚Положения о┘╩ вышлите их, пожалуйста, на mitia_b@newmail.ru

    Просьба ответить, как эти операции все-таки делать, а не почему этого делать нельзя на основании следующих документов ЦБ:
    Положение о порядке ведения кассовых операций ЦБ РФ от 25.07.97г. ╧ 56:
    ╚1.5. В целях улучшения кассового обслуживания населения кредитная организация может открывать операционные кассы вне кассового узла для совершения операций по приему и выдаче вкладов (в рублях и иностранной валюте), продаже и покупке ценных бумаг, приему коммунальных и других платежей от физических лиц╩ (плюс выдача средств на заработную плату, выплаты социального характера, на командировочные расходы).
    Правила ведения бух.учета ЦБ РФ от 18.07.97г. ╧ 61:
    ╚Назначение счета 20207: ┘По дебету счета отражаются наличные денежные средства в национальной и иностранной валютах, поступающие в операционную кассу ┘ от юридических лиц для зачисления на свои расчетные счета┘.
    По кредиту счета отражается списание денежных средств в национальной и иностранной валютах при осуществлении операций по выдаче юридическим и физическим лицам наличных денежных средств на выплату заработной платы, стипендий, пенсий, пособий, командировочных, хозяйственных и других расходов, при погашении ценных бумаг и их приобретении у физических лиц┘╩
    Письмо ЦБ от 30.07.99г. ╧ 223-Т и т.д..

  • #2
    http://www.bankir.ru/ubb/Forum4/HTML/000504.html
    ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X