17 декабря, воскресенье 11:17
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Подтверждение остатков и банкомат

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Подтверждение остатков и банкомат

    Мы тут не местные. Прошу, пжл, проконсультировать.

    На 1 янв. необходимо подтвердить остатки (по кассе). Нужно ли проводить ревизию по закладкам в банкоматах для включения результатов в итоговые суммы.
    ________________
    Заранее спасибо.
    Разложим наше горе по пунктам !

  • #2
    Баск а как же. Иначе как ты остатки подтвердишь

    Комментарий


    • #3
      ILK
      Игорь, если не трудно подскажи , в каком нормативном акте искать эти правильные слова ?
      Разложим наше горе по пунктам !

      Комментарий


      • #4
        Баск Люда, ну хотя бы ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

        У К А З А Н И Е
        13 декабря 2001 г. N 1069-У

        "О годовом отчете кредитной организации"

        2.2. Проводят инвентаризацию всех учитываемых на балансовых и
        внебалансовых счетах денежных средств и ценностей, основных средств,
        нематериальных активов, хозяйственных материалов, малоценных и
        быстроизнашивающихся предметов, расчетов с дебиторами и кредиторами, в
        том числе по обязательствам и требованиям по срочным сделкам, а также
        ревизию кассы по состоянию на 1 ноября или 1 декабря отчетного года с
        тем, чтобы данные годового отчета отражали фактическое наличие имущества,
        обязательств и требований кредитных организаций.
        По результатам инвентаризации принимают меры по урегулированию
        выявленных расхождений (излишки и недостачи должны быть отражены по
        соответствующим счетам баланса кредитной организации в отчетном году),
        списывают в установленном порядке с баланса стоимость пришедших в
        негодность основных средств, хозяйственных материалов, малоценных и
        быстроизнашивающихся предметов.

        Комментарий


        • #5
          Игорь, большое спасибо !
          Разложим наше горе по пунктам !

          Комментарий


          • #6
            Баск завсегда. Заходите

            Комментарий


            • #7
              ILK , а ведь вопрос-то был про "на 1 января"; в 1069-У речь идет об инвентаризации на 1 ноября/1 декабря отчетного года. Разве нет?
              А про инвентаризацию денежных средств на 1 января - это в 56 кассовом Положении. Вот.

              Комментарий


              • #8
                В 56-м речь идет не об инвентаризации, а о ревизии, причем только в операционных кассах (в пределах и вне кассового узла). Денежные средста в банкоматах, ИМХО, ревизии не подлежат (о них там не упоминается).
                ...А жизнь так и будет крутить и крутить колесо...

                Комментарий


                • #9
                  По-моему, никаких особенных мероприятий по кассовой работе не проводится. Касса закрывается в общем режиме. Банкоматы могут остаться не вскрытыми (это целесообразно, праздники как никак). После праздников их можно вскрыть и провести недостачи (если будут) заключительными оборотами.

                  Комментарий


                  • #10
                    толстый, Gene а вы на 31.12 ревизии не делаете? Мы и банкоматы вскрывали всегда.

                    Комментарий


                    • #11
                      мы тоже 31-го всё пересчитываем

                      Комментарий


                      • #12
                        Сейчас работаю без банкоматов (только планируем к установке, вот будет весело).
                        Но в другом банке их было много. Побойтесь бога, 31 все отдыхают. Мы в последний рабочий день (30-го) их подкрепляли в общем порядке и забывали до 3 января.
                        А инвентаризации ценностей в банкоматах проводили независимо от конца года - несколько плановых и пару-тройку внезапных.

                        Комментарий


                        • #13
                          говоря 31, я имела ввиду, что в последний рабочий день года конечно же

                          Комментарий


                          • #14
                            Так, вижу, вчерашнее сообщение надо немного подкорректировать.
                            Естественно, я там указываю ситуацию 30 последний рабочий день. Но, по-моему, все мероприятия по банкоматам независимо от того какое число последний рабочий день (30 или 31) можно проводить в общем порядке т.е. подкрепление (вскрытие) "по мере необходимости". Считаю, что это ичему не противоречит.
                            Но и указание провести вскрытие банкоматов в установленном порядке с отражением по кассе движения денежных средств тоже ничему не противоречит. Как, впрочем, и указание провести инвентаризацию ценностей в банкоматах.
                            Вывод: на усмотрение банка.

                            Комментарий

                            Пользователи, просматривающие эту тему

                            Свернуть

                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                            Обработка...
                            X